• Likiditenin izlenmesi ve günlük raporlanması,
• Tüm ödeme işlemlerinin şirket prosedürleri ve yasal düzenlemelere uygun yürütülmesini sağlamak
• Haftalık Tedarikçi Ödeme Listelerinin hazırlanması.
• IATA, Vergi, SGK, Maaş ödemelerinin takibinin ve ödemelerinin yapılması.
• Personel Masraf ödemelerinin yapılması.
• Telefon ya da e-mail ile gelen ödeme taleplerinin ödeme listesi için not alınması ve ödemenin takip edilmesi.
• Tedarikçi cari hesaplarının ödeme sonrası kapama işlemlerinin yapılması.
• Kredi kartları talepleri için banka ile iletişime geçmek.
• Banka teminatları başvuru ve hazırlanma sürecini takip etmek.
• Yanlış hesap kayıtlarının doğru hesaplara aktarılmasının sağlanması.
• Aysonu kapanış işlemlerine destek olmak
• Denetim ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak
• SAP MDG tedarikçi banka bilgilerinin sisteme girilmesi ve sürecin takibi
• Select tedarikçi cari kart taleplerinin takibi ve açılış süreçlerinin yapılması.
• ISSC ekibi ile iletişim ve işbirliği.
• Ekip için sürekli iyileştirme girişimlerine/projelerine katılmak.

Qualifications:

• Ekip ile uyumlu çalışma.
• İç ve Dış Müşteri memnuniyeti
• Yöneticisinin verdiği görevleri zamanında ve doğru yapılması.
• Şirketin finansal işlemlerini, özellikle ödemelerini zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmektir.